Das Team der Fondsadministration



Von links nach rechts

Thomas Mähr, BBA (Leiter) | Sandra Gaccioli | Martin Krassnitzer | Riccardo Alker 

Sobald Ihr Fonds gegründet ist, kommt das Team der Fondsadministration zum Einsatz. Individualität, Exklusivität und Leistung auf höchstem Niveau sind auch hier die Eckpunkte unseres Angebotes an Sie.

Unsere Dienstleistungen umfassen im Detail:

Berechnung des Nettoinventarwertes

Wir ermitteln den Nettoinventarwert Ihres Fonds (Kursüberprüfung der im Fonds enthaltenen Wertpapiere, Ermittlung der Barreserve und der aufgelaufenen Kosten) und sorgen für die fristgerechte Veröffentlichung in den gewünschten Medien.

Führung der Fondsbuchhaltung

Für die zeitnahe Verarbeitung aller Geschäftsvorfälle sorgt unsere Fondsbuchhaltung. Wir stellen die Durchführung aller Kapitalmassnahmen für  den Fonds sicher, führen Jahresabschlussarbeiten, Ausschüttungen, Thesaurierungen und Fondsfusionen durch.

Compliance

Unser Compliance-Team überwacht ex post die Einhaltung der gesetzlichen, vertraglichen und ausservertraglich individuell vereinbarten Anlagegrenzen. Darüber hinaus führen wir auf Wunsch auch Prüfungen ex ante durch, ob ein Investment den Fondsrichtlinien entsprechen würde. Gerne beraten wir Sie in allen Fragen des Risikomanagements. Profitieren Sie von unserem Know-how und den von uns eingesetzten Risikomessverfahren.

Reporting

Wir unterstützen Sie im gesamten Bereich Meldewesen gemäss Ihren individuellen Vorgaben und den gesetzlichen Bestimmungen im jeweiligen Vertriebsland. Sie erhalten von uns je nach Bewertungsperiodizität Ihres Fonds ein aussagekräftiges Fonds-Standardreporting. Zudem erstellen wir für Ihren Fonds Halbjahres- und Geschäftsberichte und erfüllen weitere behördliche Reporting-Anforderungen im Fürstentum Liechtenstein und den Vertriebsländern. Wir begleiten die Revisionstätigkeit und sorgen für die fristgerechte Veröffentlichung des Geschäftsberichtes und weiterer relevanter Daten.

Fondssoftware DIAMOS-F

Für die Nettoinventarwertberechnung, die Führung der Fondsbuchhaltung und die Überwachung der Anlagerichtlinien sowie die Umsetzung diverser weiterer Compliance-Funktionen verwenden wir die Software DIAMOS–F aus dem Hause DIAMOS AG in Sulzbach (D).