Nuestro equipo de Administración de Fondos
De izquierda a derecha
Thomas Mähr, BBA (Director) | Sandra Gaccioli | Martin Krassnitzer | Riccardo Alker
Una vez sus fondos han sido lanzados, el equipo de administración de fondos entra en acción. Los puntos cardinales que le ofrecemos son individualidad, exclusividad y rendimiento de máxima calidad. Un equipo bien adiestrado es su contacto para todas las preguntas relacionadas con los cálculos de NAV (Valores de Activos Netos), contabilidad de los fondos y gestión de riesgos.
Nuestra gama de servicios comprende los siguientes:
Cálculos de NAV (Valores de Activos Netos)
Calculamos el valor de Activos Netos de sus fondos (verificación de los precios de seguridad, determinación de la reserva de líquido y los costes acumulados) y lo hacemos público en los medios deseados en su debido momento.
Contabilidad
Nuestro equipo de contabilidad para fondos cuida de la operatividad contemporánea de todas las transacciones. Aseguramos la ejecución de todas las acciones corporativas de sus fondos, ejecutamos operaciones para cuentas anuales, distribuciones, acumulaciones y fusiones de fondos.
Conformidad
Nuestro equipo de conformidad monitoriza ex post el cumplimiento de los límites de inversión acordados individualmente desde el punto de vista legal, contractual y no contractual. Además, y a petición realizamos controles ex ante, para ver si una inversión cumple las directrices del fondo. Nos complace asesorarle en todos los aspectos de la gestión de riesgos. Benefíciese de nuestro conocimiento práctico y nuestro proceso de medida de riesgos.
Informes
Le asistimos en toda una gama de informes regulares según sus indicaciones específicas y las disposiciones legales del país relevante de distribución. Además le ofrecemos un informe estándar relevante según la frecuencia de los cálculos NAV (Valores de Activos Netos). Además, elaboramos informes semestrales y anuales para sus fondos y cumplimos con los requisitos reguladores de informes en Liechtenstein y otros países de distribución. Acompañamos la auditoría legal y nos aseguramos de que el informe y los datos relevantes se hagan públicos en los medios y momentos adecuados.
DIAMOS-F
Para realizar los cálculos NAV (Valores de Activos Netos), la contabilidad de los fondos y monitorizar las directrices de inversión así como para implementar las funciones de conformidad de las inversiones, utilizamos el software Diamos-F de la empresa alemana Diamos AG, localizada en Sulzbach.