Il Team dell’Amministrazione Fondi
Da sinistra a destra
Thomas Mähr, BBA (Head) | Sandra Gaccioli | Martin Krassnitzer | Riccardo Alker
Non appena un fondo é costituito, inizia il lavoro del Team Amministrazione Fondi. Individualità’, esclusività, servizio ed alto livello di qualità hanno un ruolo rilevante e il nostro Team è preparato a rispondere a tutte le vostre domande in materia di NAV, contabilità dei fondi e risk management.
I nostri servizi comprendono:
Calcolo NAV
Determiniamo il Net Asset Value (controllo dei corsi per i titoli presenti nel portafoglio, accertamento delle riserve liquide e dei costi accumulati) e provvediamo a una sua tempestiva pubblicazione presso i media desiderati.
Gestione della contabilità
Il nostro Team contabile provvede a una veloce e precisa elaborazione di tutte le transazioni. Eseguiamo Corporate actions, provvediamo ai bilanci di fine anno, distribuzione dei premi, tesaurizzazioni e fusioni di fondi.
Compliance
Il nostro Team-Compliance controlla, a seguito degli investimenti, l’osservanza delle direttive d’investimento sia dal punto di vista legale sia contrattuale e/o extra-contrattuale, secondo quanto convenuto. Se richiesto, possiamo condurre in precedenza un esame di ammissibilità o di osservanza di tali direttive. Ben volentieri assistiamo i nostri clienti nell’analisi dei rischi, in questo caso potrete approfittare del nostro Know-how e del nostro metodo di controllo dei rischi.
Reporting
Siamo in grado di assistervi con i nostri rapporti costruiti secondo le vostre esigenze e le limitazioni legali del paese di distribuzione. Riceverete, secondo la periodicità scelta per il computo NAV, rapporti standard, accurati e completi. In questo senso pubblichiamo rendiconti di bilancio semestrali e i diversi rapporti richiesti dalle autorità del Principato del Liechtenstein e dai paesi di distribuzione. Assistiamo inoltre l’attività di revisione ed è nostro obbligo curare la pubblicazione del Rendiconto di Gestione e di tutti i dati rilevanti dell’attività del Fondo.
Software DIAMOS-F per i Fondi
Per il Net Asset Value, la gestione della contabilità e il controllo delle direttive d’investimento così come per le diverse funzioni di Compliance viene utilizzato il software DIAMOS-F della DIAMOS AG di Sulzbach (D).