Группа финансовых менеджеров
Слева направо
Томас Мэр, BBA (руководитель) | Сандра Гацциоли | Мартин Красснитцер | Риккардо Алькер
Как только Ваш фонд основан и учрежден, группа администрации фондов вступает в действие. Индивидуальность, эксклюзивность и высокая производительность - это основы нашего предложения для Вас.
Более подробно о предлагаемых нами услугах:
Расчет инвентарной стоимости нетто
Мы определяем инвентарную стоимость нетто Вашего фонда (перепроверка курса занесенных в фонд ценных бумаг, выяснение резерва наличных средств и наросших издержек) и заботимся о своевременных публикации в выбранных Вами средствах массовой информации.
Ведение бухгалтерии фонда
Наша бухгалтерия, ведущая все дела по обслуживаемому ей фонду, заботится об актуальной обработке всех хозяйственных операций. Мы обеспечиваем проведение всех операций по движению капитала в фонде, ведем работу по составлению годового баланса и требуемой отчетности, проводим все выплаты, распределения, накопления и слияния фондов.
Соблюдение законодательных и правовых норм
Наша группа сотрудников, обеспечивающая контроль и соблюдение законодательных и правовых норм, следит фактически за соблюдением законных, обусловленных договором, а также внедоговорных, индивидуально согласованных границ капиталовложений. Кроме того, по вашему индивидуальному желанию, мы также проводим проверки, отвечает ли размещение капитала соответствующим законодательным директивам. Также мы можем проконсультировать Вас по всем вопросам менеджмента, связанного с осуществлением контроля рисков и их регулирования. Извлеките пользу из нашего ноу-хау и применяемых нами методов оценки рисков.
“Обратная связь” и финансовая отчетность
Мы сопровождаем Вас во всех областях, касающихся предоставления информации (справок, отчётов и проч.) Вам и вышестоящим органам управления согласно Вашим индивидуальным заданным величинам и законным определениям в соответствующей стране сбыта. Вы получаете от нас в зависимости от периодичности оценки Вашего фонда содержательный стандартный отчет. Кроме того, мы подготавливаем по Вашему фонду полугодовой отчет и отчеты о деятельности фонда, а также исполняем все последующие дополнительные официальные требования по отчетности в княжестве Лихтенштейн и странам сбыта. Мы сопровождаем деятельность ревизии и заботимся об опубликовании к соответствующим актуальным датам отчетов о состоянии дел фонда.
Программное обеспечение DIAMOS-F
Для расчета инвентарной стоимости нетто Вашего фонда, руководства и ведения бухгалтерии, контроля директив по инвестициям, а также использования приложений, необходимых для работы отдела, контролирующего соблюдение законодательных и правовых норм, мы используем программное обеспечение DIAMOS-F, производимого Компанией DIAMOS AG, г. Зульцбах, Германия.